Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,96 % 0,45 % 5,01 % 2,17 % 0,75 % 5,47 % 24,40 % - -
Categoria -0,65 % -1,38 % -0,72 % 4,90 % 0,90 % -0,19 % 0,92 % 17,22 % 40,79 % 38,51 %
Delta 0,56 % 0,43 % 1,16 % 0,11 % 1,27 % 0,94 % 4,55 % 7,18 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,81 % 0,87 % 8,33 % 6,41 % 5,46 % 9,59 % 27,06 % 41,05 % 33,53 %
Delta -0,55 % -0,15 % -0,42 % -3,32 % -4,24 % -4,71 % -4,12 % -2,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 10,39 % -21,99 % 24,35 % - - - -
Categoria 10,30 % 8,74 % -23,63 % 28,52 % -4,07 % 33,98 % -13,64 % 16,28 %
Delta 2,80 % 1,65 % 1,65 % -4,17 % - - - -
Benchmark* 11,65 % 12,28 % -26,82 % 22,96 % -10,12 % 37,84 % -16,20 % 16,41 %
Delta 1,44 % -1,89 % 4,83 % 1,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,81 % 4,42 % -
Categoria 2,06 % 2,73 % 7,83 %
Delta 3,75 % 1,69 % -
Benchmark* 8,55 % 5,15 % 7,91 %
Delta -2,74 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 17,16 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 15,94 % 15,79 % 15,62 %
Volatilità Benchmark 18,82 % 18,69 % 18,77 %
Max drawdown -18,29 % -21,19 % -
Tempo di recupero - 587 j -
DSR 12,88 % 12,09 % -
Sortino 0,21 0,14 -
VAR 95 -3,41 % -3,53 % -
VAR 99 -8,89 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,10 -
TEV 4,63 % 4,47 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,85 0,89 -
Down Capture Ratio 0,88 0,89 -
Indice Omega 1,09 1,08 -
Reattività
Beta 0,89 0,90 -
94,30 94,48 -
Beta bull 0,92 0,95 -
Beta bear 0,91 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,11 -
Kurtosis 2,94 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR