Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 1,15 % 1,68 % 0,70 % 11,81 % 6,68 % 14,66 % 43,29 % - -
Categoria 0,31 % 1,42 % 1,56 % 0,29 % 9,68 % 5,06 % 10,02 % 30,29 % 36,58 % 60,79 %
Delta -0,34 % -0,27 % 0,12 % 0,41 % 2,12 % 1,62 % 4,65 % 13,00 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,11 % 1,57 % 0,51 % 11,57 % 6,47 % 14,38 % 42,38 % 60,31 % 90,74 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,19 % 0,24 % 0,21 % 0,28 % 0,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,00 % 8,47 % 15,95 % - - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 5,16 % 2,91 % 2,33 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,28 % 0,20 % 0,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,10 % 12,15 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta 5,37 % 3,31 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta 0,32 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 12,53 % 12,92 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,52 % -16,48 % -
Tempo di recupero - 168 j -
DSR 8,41 % 9,35 % -
Sortino 2,04 0,98 -
VAR 95 -2,45 % -2,46 % -
VAR 99 -5,36 % -5,36 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,71 -
TEV 0,40 % 0,25 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,99 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,66 1,30 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,90 99,96 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -1,06 -
Kurtosis 1,44 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR