Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,26 % 0,61 % 1,25 % 0,14 % 3,00 % 12,16 % 9,42 % 8,50 %
Categoria 0,01 % 0,08 % 0,30 % 0,38 % 1,00 % 0,19 % 2,68 % 10,03 % 6,29 % 5,98 %
Delta 0,01 % -0,03 % -0,04 % 0,24 % 0,25 % -0,05 % 0,32 % 2,14 % 3,13 % 2,52 %
Benchmark* -0,01 % 0,07 % 0,29 % 0,34 % 0,89 % 0,18 % 3,01 % 10,19 % 4,69 % 5,21 %
Delta 0,02 % -0,01 % -0,03 % 0,27 % 0,36 % -0,04 % 0,00 % 1,97 % 4,73 % 3,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,93 % 4,55 % 5,08 % -3,25 % -0,05 % 1,06 % 0,24 % -2,05 %
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta 0,51 % 0,78 % 1,26 % 0,33 % 0,20 % 0,85 % -0,84 % -0,51 %
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta 0,31 % 0,91 % 1,19 % 1,66 % 0,53 % 0,88 % -0,23 % -1,90 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 4,18 % 1,80 %
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta 0,51 % 0,85 % 0,61 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta 0,31 % 0,80 % 0,93 %
Rischio
Volatilità 0,65 % 0,97 % 1,28 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -0,62 % -1,52 % -5,37 %
Tempo di recupero 50 j 127 j 804 j
DSR 0,44 % 0,64 % 0,94 %
Sortino 1,64 1,75 0,11
VAR 95 -0,12 % -0,12 % -0,26 %
VAR 99 -0,22 % -0,24 % -0,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 1,16 0,08
TEV 0,90 % 1,44 % 1,56 %
Information ratio (IR) 0,35 0,56 0,60
Up Capture Ratio 0,59 0,68 0,60
Down Capture Ratio -0,54 -0,23 0,21
Indice Omega 1,56 1,62 1,04
Reattività
Beta 0,21 0,17 0,32
7,01 5,28 13,68
Beta bull 0,21 0,07 0,03
Beta bear 0,56 0,17 0,48
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,70 -1,14
Kurtosis 4,93 7,13 5,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index