Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,37 % 3,46 % -6,28 % 25,99 % 11,89 % 14,33 % 35,85 % 225,80 % 244,92 % -
Categoria -2,03 % 2,78 % -5,92 % 22,99 % 13,05 % 16,25 % 42,36 % 232,67 % 239,27 % 483,45 %
Delta -1,34 % 0,68 % -0,35 % 3,00 % -1,16 % -1,92 % -6,51 % -6,86 % 5,65 % -
Benchmark* -1,39 % 1,40 % -5,35 % 11,69 % 16,06 % 27,28 % 50,84 % 84,82 % 134,23 % 237,65 %
Delta -1,98 % 2,06 % -0,93 % 14,30 % -4,16 % -12,95 % -14,99 % 140,99 % 110,70 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 127,80 % 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - -
Categoria 126,60 % 20,69 % 2,79 % -5,68 % -2,65 % 27,64 % 42,48 % -12,46 %
Delta 1,20 % 0,23 % -1,49 % 1,63 % -0,91 % - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 82,11 % 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,40 % 49,50 % 26,91 %
Categoria 70,35 % 50,13 % 26,83 %
Delta -7,95 % -0,63 % 0,08 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta -3,81 % 24,76 % 9,40 %
Rischio
Volatilità 49,05 % 38,58 % 35,85 %
Volatilità Categoria 43,96 % 34,13 % 31,50 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -37,15 % -37,15 % -38,03 %
Tempo di recupero - - 912 j
DSR 30,98 % 23,40 % 22,18 %
Sortino 1,95 1,99 1,12
VAR 95 -11,50 % -6,85 % -6,50 %
VAR 99 -15,67 % -11,66 % -11,50 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,21 0,69
TEV 24,19 % 23,20 % 23,07 %
Information ratio (IR) -0,16 1,07 0,41
Up Capture Ratio 1,40 1,44 1,16
Down Capture Ratio 1,67 1,23 1,04
Indice Omega 1,53 1,54 1,33
Reattività
Beta 1,58 1,28 1,08
R² 87,51 67,12 58,87
Beta bull 1,75 1,36 1,18
Beta bear 1,55 1,06 0,90
Asimmetria
Skewness -0,01 0,19 0,32
Kurtosis 0,53 1,14 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR