Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -7,61 % -3,37 % 18,97 % 0,03 % 9,31 % 27,59 % 232,65 % 239,88 % -
Categoria 0,36 % -5,90 % -4,32 % 17,38 % 3,41 % 11,60 % 33,55 % 223,21 % 224,47 % 442,51 %
Delta 0,74 % -1,71 % 0,95 % 1,59 % -3,39 % -2,29 % -5,95 % 9,44 % 15,40 % -
Benchmark* 0,06 % -4,57 % -5,16 % 8,96 % 8,82 % 23,17 % 43,09 % 79,61 % 131,07 % 224,79 %
Delta 1,04 % -3,04 % 1,79 % 10,01 % -8,80 % -13,86 % -15,49 % 153,04 % 108,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 127,80 % 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 4,64 % 2,06 % -0,94 % 1,27 % -1,84 % - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 82,11 % 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,40 % 49,50 % 26,91 %
Categoria 69,87 % 48,53 % 26,07 %
Delta -7,47 % 0,97 % 0,83 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta -3,81 % 24,76 % 9,40 %
Rischio
Volatilità 49,05 % 38,58 % 35,85 %
Volatilità Categoria 43,18 % 33,44 % 30,97 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -37,15 % -37,15 % -38,03 %
Tempo di recupero - - 912 j
DSR 30,98 % 23,40 % 22,18 %
Sortino 1,95 1,99 1,12
VAR 95 -11,50 % -6,85 % -6,50 %
VAR 99 -15,67 % -11,66 % -11,50 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,21 0,69
TEV 24,19 % 23,20 % 23,07 %
Information ratio (IR) -0,16 1,07 0,41
Up Capture Ratio 1,40 1,44 1,16
Down Capture Ratio 1,67 1,23 1,04
Indice Omega 1,53 1,54 1,33
Reattività
Beta 1,58 1,28 1,08
R² 87,51 67,12 58,87
Beta bull 1,75 1,36 1,18
Beta bear 1,55 1,06 0,90
Asimmetria
Skewness -0,01 0,19 0,32
Kurtosis 0,53 1,14 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR