Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -1,68 % -8,20 % 23,29 % 14,76 % 13,00 % 37,53 % 222,00 % 244,61 % -
Categoria -1,51 % -1,29 % -7,69 % 21,46 % 14,61 % 14,37 % 41,88 % 227,29 % 237,49 % 476,08 %
Delta 0,34 % -0,39 % -0,51 % 1,84 % 0,14 % -1,37 % -4,35 % -5,29 % 7,12 % -
Benchmark* -1,15 % -1,72 % -6,80 % 9,69 % 17,17 % 25,82 % 50,64 % 82,69 % 133,63 % 236,39 %
Delta -0,02 % 0,03 % -1,40 % 13,60 % -2,41 % -12,82 % -13,11 % 139,31 % 110,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 127,80 % 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - -
Categoria 126,60 % 20,69 % 2,79 % -5,68 % -2,65 % 27,64 % 42,48 % -12,46 %
Delta 1,20 % 0,23 % -1,49 % 1,63 % -0,91 % - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 82,11 % 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,40 % 49,50 % 26,91 %
Categoria 70,35 % 50,13 % 26,83 %
Delta -7,95 % -0,63 % 0,08 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta -3,81 % 24,76 % 9,40 %
Rischio
Volatilità 49,05 % 38,58 % 35,85 %
Volatilità Categoria 43,96 % 34,13 % 31,50 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -37,15 % -37,15 % -38,03 %
Tempo di recupero - - 912 j
DSR 30,98 % 23,40 % 22,18 %
Sortino 1,95 1,99 1,12
VAR 95 -11,50 % -6,85 % -6,50 %
VAR 99 -15,67 % -11,66 % -11,50 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,21 0,69
TEV 24,19 % 23,20 % 23,07 %
Information ratio (IR) -0,16 1,07 0,41
Up Capture Ratio 1,40 1,44 1,16
Down Capture Ratio 1,67 1,23 1,04
Indice Omega 1,53 1,54 1,33
Reattività
Beta 1,58 1,28 1,08
R² 87,51 67,12 58,87
Beta bull 1,75 1,36 1,18
Beta bear 1,55 1,06 0,90
Asimmetria
Skewness -0,01 0,19 0,32
Kurtosis 0,53 1,14 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR