Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % 0,35 % -5,89 % 2,77 % 29,06 % 38,87 % 36,69 % 76,00 % - -
Categoria 1,35 % 0,25 % -4,51 % 7,17 % 27,54 % 36,60 % 36,25 % 84,61 % 51,18 % 157,18 %
Delta 0,26 % 0,10 % -1,38 % -4,41 % 1,52 % 2,27 % 0,44 % -8,61 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,20 % 1,59 % 10,27 % 3,51 % 6,00 % -5,87 % 20,96 % 66,83 % 118,48 %
Delta 0,77 % -0,85 % -7,48 % -7,51 % 25,55 % 32,87 % 42,57 % 55,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -1,35 % -2,12 % 0,74 % 0,15 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,66 % 20,27 % -
Categoria 44,49 % 21,25 % 9,50 %
Delta 5,17 % -0,98 % -
Benchmark* -5,83 % 4,16 % 10,62 %
Delta 55,49 % 16,12 % -
Rischio
Volatilità 36,26 % 31,75 % -
Volatilità Categoria 30,73 % 27,11 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,53 % 23,56 % 24,78 %
Max drawdown -17,95 % -27,87 % -
Tempo di recupero 105 j 399 j -
DSR 20,47 % 19,02 % -
Sortino 2,28 0,92 -
VAR 95 -6,44 % -5,94 % -
VAR 99 -10,70 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,55 -
TEV 26,07 % 23,42 % -
Information ratio (IR) 2,13 0,69 -
Up Capture Ratio 1,64 1,11 -
Down Capture Ratio 0,89 0,89 -
Indice Omega 1,51 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 0,91 -
48,30 46,00 -
Beta bull 0,81 0,89 -
Beta bear 0,74 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,58 -
Kurtosis 0,69 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR