Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % 3,56 % 7,34 % 8,85 % 15,54 % 5,08 % 6,20 % 7,70 % - -
Categoria 0,98 % 3,89 % 10,33 % 11,83 % 28,85 % 7,51 % 29,79 % 28,06 % 74,51 % 90,03 %
Delta -0,10 % -0,33 % -3,00 % -2,98 % -13,32 % -2,42 % -23,59 % -20,37 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,10 % 9,82 % 12,09 % 21,54 % 8,02 % 16,88 % 24,81 % 50,11 % 84,65 %
Delta 0,07 % -0,55 % -2,48 % -3,24 % -6,01 % -2,94 % -10,68 % -17,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -18,85 % 5,01 % -10,07 % 10,19 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,96 % -0,09 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -18,85 % -7,76 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -5,26 % -7,48 % -
Rischio
Volatilità 13,37 % 12,10 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,11 % -15,74 % -
Tempo di recupero - 768 j -
DSR 10,62 % 9,17 % -
Sortino 0,35 -0,34 -
VAR 95 -3,26 % -3,00 % -
VAR 99 -6,12 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,26 -
TEV 15,95 % 16,04 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,21 0,21 -
Down Capture Ratio 0,06 0,25 -
Indice Omega 1,14 0,93 -
Reattività
Beta 0,33 0,26 -
14,42 10,37 -
Beta bull 0,10 0,01 -
Beta bear 0,65 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,46 -
Kurtosis 2,27 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR