Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -0,02 % 6,08 % 16,22 % 9,00 % 36,45 % 47,54 % 40,98 % 68,60 % -
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta 1,20 % 0,98 % 8,71 % 11,65 % 3,55 % 16,00 % 15,49 % -14,84 % -17,16 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -20,90 % 4,75 % -10,51 % 9,31 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,62 % 11,39 % 10,54 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 3,58 % -5,25 % -3,32 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 15,08 % -1,60 % 1,90 %
Rischio
Volatilità 17,77 % 14,98 % 16,48 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,85 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero - 327 j 1364 j
DSR 9,23 % 9,74 % 10,80 %
Sortino 4,61 0,88 0,79
VAR 95 -2,94 % -3,00 % -3,28 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 0,57 0,51
TEV 28,68 % 21,18 % 22,04 %
Information ratio (IR) 0,53 -0,08 0,09
Up Capture Ratio 0,16 0,15 0,26
Down Capture Ratio -0,68 -0,09 0,05
Indice Omega 2,09 1,23 1,23
Reattività
Beta -0,25 0,08 0,13
R² 6,60 0,67 1,71
Beta bull 0,00 0,09 0,03
Beta bear -0,59 0,18 0,14
Asimmetria
Skewness 0,54 0,27 0,39
Kurtosis 1,92 2,21 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR