Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/01/2025
120,16 USD
= 117,29 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,93 % |
| Perf. 4 settimane | 7,28 % | 4,40 % |
| Perf. YTD | 5,91 % | 4,26 % |
| Perf. 1 anno | 13,53 % | 9,47 % |
| Perf. 3 anni | 17,71 % | 12,16 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,14 % | 2,17 % |
| Perf. 2023 | -12,16 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | 21,20 % | 11,32 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,48 % | 3,58 % |
| Volatilità | 16,20 % | 15,23 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 220 | 1 | |
| 6 mesi | 76 / 220 | 2 | |
| YTD | 66 / 215 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 215 | 2 | |
| 3 anni | 73 / 135 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -31,45 % | Scarso | |
| DSR | 10,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,50 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 6,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Commodity A USD Acc |
|
5,91%
|
13,53%
|
17,71%
|
16,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
7,07%
|
51,41%
|
99,72%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C |
|
5,29%
|
18,62%
|
31,34%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Timber P USD Acc |
|
2,79%
|
4,06%
|
-0,36%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Timber P USD Acc |
|
2,79%
|
4,06%
|
-0,36%
|
15,99% | ||
| ETF | Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C |
|
5,29%
|
18,62%
|
31,34%
|
16,61% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
2,17%
|
3,57%
|
-2,43%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR