Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2026
143,68 USD
= 123,32 EUR
14/01/2026
Performance
| Perf. 14/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,87 % | 0,98 % |
| Perf. 4 settimane | 7,34 % | 10,33 % |
| Perf. YTD | 5,08 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 6,20 % | 29,79 % |
| Perf. 3 anni | 7,70 % | 28,06 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,96 % | 24,81 % |
| Perf. 2024 | 7,14 % | 2,13 % |
| Perf. 2023 | -12,16 % | -2,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,09 % | 7,66 % |
| Volatilità | 12,10 % | 13,74 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 85 / 213 | 2 | |
| 6 mesi | 133 / 213 | 3 | |
| YTD | 154 / 208 | 3 | |
| 1 anno | 154 / 208 | 3 | |
| 3 anni | 138 / 177 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Eccellente | |
| DSR | 9,17 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2026 | 3,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Commodity A USD Acc |
|
5,08%
|
6,20%
|
7,70%
|
12,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C |
|
5,70%
|
3,38%
|
12,22%
|
12,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HANetf Sprott Uranium Miners ETF GBP |
|
20,72%
|
48,98%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,70%
|
20,89%
|
18,86%
|
17,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR