Serie storica base 100 dal 03/09/2022 al 02/09/2025

Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 02/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,20 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,54 % 3,77 %
Perf. YTD 2,00 % 9,22 %
Perf. 1 anno 2,85 % 9,22 %
Perf. 3 anni 5,74 % 7,59 %
Perf. 5 anni 23,04 % 76,04 %
Perf. 8 anni -33,64 % 75,59 %
Perf. 10 anni -47,90 % 107,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,24 % 2,15 %
Perf. 2023 3,80 % -2,05 %
Perf. 2022 -12,43 % 11,17 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,84 % 2,01 %
Volatilità 16,15 % 14,30 %
Sharpe ratio -0,07 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 99 2
3 mesi 58 / 99 3
6 mesi 55 / 97 3
YTD 63 / 97 3
1 anno 49 / 96 3
3 anni 40 / 81 2
5 anni 54 / 59 4
8 anni 48 / 48 4
10 anni 45 / 45 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,15 %
Eccellente
Max drawdown -19,94 %
Eccellente
DSR 11,91 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -3,87 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Medio
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,09
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/09/2025 16,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,35 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
2,00%
2,85%
5,74%
16,15%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc
16,54%
14,95%
-6,52%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Europe Energy Sect ETF €D
7,54%
-3,44%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
4,87%
2,04%
7,19%
17,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR