Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
27/12/2024
8,70 USD
= 8,37 EUR
27/12/2024
Performance
| Perf. 27/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,38 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -1,34 % | -4,00 % |
| Perf. YTD | 4,50 % | 3,06 % |
| Perf. 1 anno | 5,24 % | 2,86 % |
| Perf. 3 anni | -4,48 % | 12,61 % |
| Perf. 5 anni | -30,60 % | 43,45 % |
| Perf. 8 anni | -56,35 % | 49,21 % |
| Perf. 10 anni | -56,39 % | 72,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 18,56 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,45 % | 5,88 % |
| Volatilità | 17,52 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 124 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 221 | 2 | |
| YTD | 112 / 214 | 3 | |
| 1 anno | 64 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 103 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 79 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 68 / 68 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,52 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,78 % | Medio | |
| DSR | 12,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Buono | |
| VAR 95 | -4,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,28 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/12/2024 | 18,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
4,50%
|
5,24%
|
-4,48%
|
17,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
10,64%
|
8,89%
|
85,55%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
6,54%
|
5,64%
|
16,96%
|
17,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-2,44%
|
-1,97%
|
-6,87%
|
17,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
-13,71%
|
-13,71%
|
-3,95%
|
17,36% | ||
| ETF | FT Bloomberg Scare Resources ETF A ACC | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,03%
|
-2,40%
|
-8,33%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR