Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
27/01/2025
8,56 USD
= 8,17 EUR
27/01/2025
Performance
| Perf. 27/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,83 % | -1,32 % |
| Perf. 4 settimane | -1,19 % | 3,34 % |
| Perf. YTD | -1,14 % | 2,75 % |
| Perf. 1 anno | 3,57 % | 8,55 % |
| Perf. 3 anni | -0,41 % | 12,20 % |
| Perf. 5 anni | -27,90 % | 49,79 % |
| Perf. 8 anni | -55,79 % | 48,28 % |
| Perf. 10 anni | -58,80 % | 64,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,17 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,22 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,10 % | 3,54 % |
| Volatilità | 17,65 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 99 / 220 | 2 | |
| 6 mesi | 44 / 220 | 1 | |
| YTD | 88 / 215 | 2 | |
| 1 anno | 88 / 215 | 2 | |
| 3 anni | 100 / 135 | 3 | |
| 5 anni | 103 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 79 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 69 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,16 % | Medio | |
| DSR | 12,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -4,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2025 | 18,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
-1,14%
|
3,57%
|
-0,41%
|
17,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
7,58%
|
52,85%
|
107,67%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
6,76%
|
19,50%
|
29,04%
|
18,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,16%
|
2,44%
|
3,61%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
2,47%
|
-8,29%
|
-3,37%
|
17,67% | ||
| ETF | Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Acc |
|
1,47%
|
4,55%
|
-28,01%
|
21,79% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-0,37%
|
1,53%
|
1,68%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR