Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
22/11/2024
8,73 USD
= 8,29 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,70 % |
| Perf. 4 settimane | -1,12 % | 1,78 % |
| Perf. YTD | 3,55 % | 7,89 % |
| Perf. 1 anno | 12,41 % | 12,32 % |
| Perf. 3 anni | -11,26 % | 15,03 % |
| Perf. 5 anni | -26,39 % | 57,26 % |
| Perf. 8 anni | -53,70 % | 62,49 % |
| Perf. 10 anni | -61,88 % | 66,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 18,56 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,08 % | 3,94 % |
| Volatilità | 17,68 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 107 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 220 | 1 | |
| YTD | 116 / 214 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 213 | 1 | |
| 3 anni | 110 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 79 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 67 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,68 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,94 % | Scarso | |
| DSR | 13,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Buono | |
| VAR 95 | -4,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,47 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 18,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
3,55%
|
12,41%
|
-11,26%
|
17,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
24,35%
|
23,25%
|
110,99%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-0,23%
|
8,38%
|
-8,67%
|
17,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
-8,99%
|
-4,82%
|
0,45%
|
17,12% | ||
| ETF | iShares MSCI Europe Energy Sect ETF $A |
|
-2,11%
|
-3,38%
|
47,45%
|
21,54% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR