Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,66 %
Perf. 4 settimane -5,49 % -6,55 %
Perf. YTD -10,01 % -5,43 %
Perf. 1 anno -6,27 % -7,42 %
Perf. 3 anni -6,38 % -6,29 %
Perf. 5 anni 5,59 % 76,03 %
Perf. 8 anni -53,54 % 43,22 %
Perf. 10 anni -67,16 % 37,44 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,24 % 2,16 %
Perf. 2023 3,80 % -2,33 %
Perf. 2022 -12,43 % 11,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -2,77 % -1,20 %
Volatilità 17,44 % 15,00 %
Sharpe ratio -0,31 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 198 / 221 4
3 mesi 169 / 221 4
6 mesi 157 / 219 3
YTD 165 / 221 3
1 anno 148 / 216 3
3 anni 91 / 141 3
5 anni 102 / 107 4
8 anni 80 / 80 4
10 anni 70 / 70 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,44 %
Buono
Max drawdown -20,06 %
Buono
DSR 12,75 %
Buono
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -4,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Scarso
Information ratio -0,21
Medio
Sortino -0,42
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 15,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,35 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
-10,01%
-6,27%
-6,38%
17,44%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
-5,62%
15,93%
55,90%
20,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-13,57%
-12,00%
-7,27%
17,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD
-3,77%
-19,07%
-15,23%
17,49%
ETF Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D
-8,70%
-7,97%
-36,07%
21,60%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-13,77%
-12,59%
-8,86%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR