Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
31/03/2025
8,31 USD
= 7,68 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,40 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -7,04 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | -7,07 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | -7,39 % | -0,79 % |
| Perf. 3 anni | -8,08 % | -3,43 % |
| Perf. 5 anni | 31,54 % | 111,04 % |
| Perf. 8 anni | -54,00 % | 48,45 % |
| Perf. 10 anni | -62,51 % | 54,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,32 % | 1,96 % |
| Volatilità | 17,33 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 138 / 220 | 3 | |
| 3 mesi | 111 / 218 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 218 | 3 | |
| YTD | 151 / 220 | 3 | |
| 1 anno | 143 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 139 | 3 | |
| 5 anni | 103 / 104 | 4 | |
| 8 anni | 78 / 78 | 4 | |
| 10 anni | 70 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,06 % | Buono | |
| DSR | 12,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 16,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
-7,07%
|
-7,39%
|
-8,08%
|
17,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-11,83%
|
-14,19%
|
-12,01%
|
17,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
0,42%
|
-15,24%
|
-15,13%
|
17,58% | ||
| ETF | UBS (Lux) Energy Evolution Equ IBH EUR | - |
-4,19%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-11,83%
|
-14,51%
|
-13,19%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR