Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 4,77 % 11,06 % 14,81 % 38,60 % 9,31 % 42,25 % 61,37 % - -
Categoria 0,43 % 4,80 % 10,70 % 12,63 % 28,92 % 8,06 % 29,50 % 28,72 % 78,26 % 91,19 %
Delta -0,73 % -0,04 % 0,36 % 2,18 % 9,68 % 1,25 % 12,76 % 32,65 % - -
Benchmark* 0,76 % 4,57 % 10,20 % 12,69 % 21,93 % 8,85 % 17,16 % 25,77 % 54,00 % 86,74 %
Delta -1,07 % 0,19 % 0,86 % 2,12 % 16,67 % 0,47 % 25,09 % 35,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,06 % 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 17,25 % 6,71 % 3,05 % 28,35 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,84 % 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,06 % 16,00 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 17,25 % 8,34 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 30,84 % 8,61 % -
Rischio
Volatilità 24,72 % 22,44 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,78 % -15,78 % -
Tempo di recupero 71 j 71 j -
DSR 17,02 % 15,68 % -
Sortino 2,34 0,83 -
VAR 95 -4,02 % -4,87 % -
VAR 99 -13,63 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,58 -
TEV 20,25 % 17,97 % -
Information ratio (IR) 1,52 0,48 -
Up Capture Ratio 1,02 0,95 -
Down Capture Ratio 0,10 0,69 -
Indice Omega 1,78 1,27 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
33,01 36,38 -
Beta bull 0,49 0,73 -
Beta bear 1,54 1,23 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,56 -
Kurtosis 4,81 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR