Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% NYSE Arca Gold Miners Index & 50% S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/04/2025
102,05 USD
= 89,83 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -4,32 % | -10,50 % |
| Perf. YTD | 10,15 % | -7,72 % |
| Perf. 1 anno | 5,46 % | -9,71 % |
| Perf. 3 anni | 15,17 % | -13,79 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,84 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 0,95 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 39,35 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,33 % | -1,20 % |
| Volatilità | 23,88 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 219 | 1 | |
| YTD | 7 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 216 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 141 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,63 % | Buono | |
| DSR | 17,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,18 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 9,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
10,15%
|
5,46%
|
15,17%
|
23,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-6,91%
|
17,85%
|
47,27%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI World Energy USD Acc |
|
-10,19%
|
-14,17%
|
7,34%
|
23,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-15,02%
|
-14,93%
|
-42,46%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
0,35%
|
-10,00%
|
-25,37%
|
24,32% | ||
| ETF | WisdomTree Uranium Nuclear Enrgy ETF USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-17,59%
|
-16,97%
|
-16,59%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR