Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50/50 blended benchmark index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/11/2026
170,53 USD
= 152,74 EUR
06/11/2026
Performance
| Perf. 06/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -4,57 % | -5,65 % |
| Perf. YTD | 31,85 % | 14,21 % |
| Perf. 1 anno | 45,96 % | 20,81 % |
| Perf. 3 anni | 104,41 % | 54,41 % |
| Perf. 5 anni | 182,36 % | 66,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 42,06 % | 27,47 % |
| Perf. 2024 | 8,84 % | 2,75 % |
| Perf. 2023 | 0,95 % | -1,44 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 29,66 % | 17,41 % |
| Volatilità | 23,03 % | 13,59 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | 1,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 201 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 201 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 201 | 1 | |
| YTD | 40 / 197 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 197 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 168 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 104 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,78 % | Eccellente | |
| DSR | 15,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,72 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,85 | Buono | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/11/2026 | 28,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
31,85%
|
45,96%
|
104,41%
|
23,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi STOXX Europe 600 Energ Scr UE Acc |
|
40,10%
|
43,47%
|
107,46%
|
18,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Enrgy Sect ETF EUR A |
|
52,47%
|
51,65%
|
60,91%
|
22,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
-2,00%
|
8,14%
|
41,79%
|
22,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Guinness Global Energy Fd B USD Acc |
|
44,63%
|
44,80%
|
46,20%
|
21,92% | ||
| ETF | Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF SEK |
|
25,17%
|
26,35%
|
35,58%
|
12,99% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
12,12%
|
11,55%
|
41,89%
|
16,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR