Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50/50 blended benchmark index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
16/05/2025
98,22 USD
= 87,74 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,32 % | 8,10 % |
| Perf. YTD | 7,60 % | -0,16 % |
| Perf. 1 anno | 4,48 % | -5,15 % |
| Perf. 3 anni | 12,59 % | -1,43 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,84 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 0,95 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 39,35 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,15 % | -3,02 % |
| Volatilità | 25,29 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 152 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 223 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 221 | 1 | |
| YTD | 18 / 223 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 220 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 146 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,63 % | Buono | |
| DSR | 18,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 9,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
7,60%
|
4,48%
|
12,59%
|
25,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World Energy Sector ETF USD |
|
-4,91%
|
-7,33%
|
7,21%
|
25,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
4,56%
|
-9,98%
|
-7,19%
|
25,22% | ||
| ETF | UBS Energy Solutions Equ SEUR H P-acc | - |
4,94%
|
-9,83%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,42%
|
-6,99%
|
6,64%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR