Serie storica base 100 dal 23/01/2022 al 22/01/2025

FT Strategic Metal & Energy Equity A
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,35 % -1,01 %
Perf. 4 settimane 8,60 % 4,38 %
Perf. YTD 8,10 % 4,23 %
Perf. 1 anno 25,93 % 12,49 %
Perf. 3 anni 49,30 % 13,88 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,84 % 2,17 %
Perf. 2023 0,95 % -2,30 %
Perf. 2022 39,35 % 11,22 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 15,26 % 3,54 %
Volatilità 24,95 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,52 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 158 / 220 3
3 mesi 93 / 220 2
6 mesi 72 / 220 2
YTD 55 / 215 2
1 anno 55 / 215 2
3 anni 26 / 135 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,95 %
Scarso
Max drawdown -21,63 %
Buono
DSR 17,05 %
Scarso
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -5,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,59
Buono

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/01/2025 10,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FT Strategic Metal & Energy Equity A
8,10%
25,93%
49,30%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
8,00%
53,74%
108,46%
21,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
5,69%
19,41%
60,81%
24,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Global Metals and Mining AT EUR
5,05%
8,93%
-3,58%
25,38%
ETF UBS (Lux) Energy Evolution Equ IBP USD -
2,38%
4,25%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
4,04%
5,86%
3,81%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR