Serie storica base 100 dal 06/07/2021 al 05/07/2024

First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 05/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 4,52 % -0,18 %
Perf. YTD 11,17 % 4,86 %
Perf. 1 anno 15,21 % 3,75 %
Perf. 3 anni 73,88 % 19,50 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,95 % -2,72 %
Perf. 2022 39,35 % 11,00 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 20,44 % 6,24 %
Volatilità 25,21 % 15,13 %
Sharpe ratio 0,75 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 85 / 215 2
3 mesi 114 / 215 3
6 mesi 46 / 211 1
YTD 46 / 211 1
1 anno 56 / 207 2
3 anni 19 / 124 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,21 %
Scarso
Max drawdown -21,63 %
Buono
DSR 16,89 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -5,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 1,11
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/07/2024 11,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
11,17%
15,21%
73,88%
25,21%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
12,83%
16,90%
102,83%
29,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
10,80%
16,65%
86,82%
25,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-11,80%
-25,59%
-48,90%
25,62%
ETF iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF
9,66%
16,44%
80,69%
30,78%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-0,14%
-2,12%
3,99%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR