Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Pieter Busscher,
NAV
23/12/2024
318,35 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -3,28 % | -5,78 % |
| Perf. YTD | -1,84 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | -1,53 % | 1,85 % |
| Perf. 3 anni | -13,40 % | 11,49 % |
| Perf. 5 anni | 26,12 % | 42,18 % |
| Perf. 8 anni | 52,78 % | 47,52 % |
| Perf. 10 anni | 92,19 % | 70,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,16 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 24,44 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,40 % | 5,88 % |
| Volatilità | 20,38 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 134 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 138 / 221 | 3 | |
| YTD | 170 / 214 | 4 | |
| 1 anno | 101 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 110 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 91 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 49 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 68 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -26,78 % | Scarso | |
| DSR | 14,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -4,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,37 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-1,84%
|
-1,53%
|
-13,40%
|
20,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
10,07%
|
8,35%
|
84,60%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
31,24%
|
30,61%
|
115,43%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis |
|
1,05%
|
2,02%
|
-4,23%
|
20,69% | ||
| ETF | Amundi Global BioEn ESG Scr UE EUR Acc |
|
-16,74%
|
-17,21%
|
25,86%
|
23,63% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,03%
|
-2,40%
|
-8,33%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR