Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Pieter Busscher,
NAV
14/05/2025
284,30 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 13,63 % | 8,46 % |
| Perf. YTD | -10,36 % | -0,21 % |
| Perf. 1 anno | -16,72 % | -5,11 % |
| Perf. 3 anni | -10,35 % | -0,76 % |
| Perf. 5 anni | 35,83 % | 82,13 % |
| Perf. 8 anni | 22,36 % | 51,93 % |
| Perf. 10 anni | 47,93 % | 48,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,20 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 11,16 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,17 % | -3,02 % |
| Volatilità | 21,48 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 111 / 224 | 2 | |
| 3 mesi | 213 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 193 / 221 | 4 | |
| YTD | 210 / 223 | 4 | |
| 1 anno | 185 / 220 | 4 | |
| 3 anni | 106 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 99 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 73 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,48 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,82 % | Scarso | |
| DSR | 16,61 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Medio | |
| VAR 95 | -5,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-10,36%
|
-16,72%
|
-10,35%
|
21,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-2,91%
|
19,07%
|
53,63%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-5,71%
|
-3,04%
|
23,77%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,22%
|
-4,18%
|
-8,45%
|
21,30% | ||
| ETF | iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc |
|
-7,18%
|
-13,27%
|
-2,19%
|
32,39% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-6,57%
|
6,79%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR