Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Pieter Busscher,
NAV
31/03/2025
281,80 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,69 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -7,23 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | -11,15 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | -16,20 % | -0,79 % |
| Perf. 3 anni | -15,45 % | -3,43 % |
| Perf. 5 anni | 48,61 % | 111,04 % |
| Perf. 8 anni | 24,24 % | 48,45 % |
| Perf. 10 anni | 42,17 % | 54,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,20 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 11,16 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,73 % | 1,96 % |
| Volatilità | 20,26 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 210 / 220 | 4 | |
| 3 mesi | 140 / 218 | 3 | |
| 6 mesi | 162 / 218 | 3 | |
| YTD | 182 / 220 | 4 | |
| 1 anno | 187 / 215 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 139 | 3 | |
| 5 anni | 98 / 104 | 4 | |
| 8 anni | 59 / 78 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,35 % | Buono | |
| DSR | 14,78 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -4,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-11,15%
|
-16,20%
|
-15,45%
|
20,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
5,78%
|
21,30%
|
82,73%
|
19,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Fidelity Clean Energy UCITS ETF USD Acc | - |
-1,83%
|
-4,67%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-11,83%
|
-14,51%
|
-13,19%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR