Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Gestione per delega
- JH Invest (Austr) Inst Fds Mgt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Daniel Sullivan, Darko Kuzmanovic, David Whitten
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/12/2024
129,69 USD
= 124,28 EUR
27/12/2024
Performance
| Perf. 27/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -6,78 % | -5,11 % |
| Perf. YTD | -0,64 % | 1,86 % |
| Perf. 1 anno | -1,09 % | 1,67 % |
| Perf. 3 anni | -5,53 % | 11,31 % |
| Perf. 5 anni | 27,90 % | 41,79 % |
| Perf. 8 anni | 33,51 % | 47,48 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,11 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 30,66 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,83 % | 5,88 % |
| Volatilità | 22,18 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 141 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 164 / 221 | 3 | |
| YTD | 98 / 214 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 95 / 132 | 3 | |
| 5 anni | 69 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 59 / 79 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,50 % | Scarso | |
| DSR | 16,30 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/12/2024 | 85,31 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
-0,64%
|
-1,09%
|
-5,53%
|
22,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
10,07%
|
8,35%
|
84,60%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
43,46%
|
43,51%
|
103,18%
|
21,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
11,74%
|
11,56%
|
7,98%
|
22,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS IE CMCI Composite SF ETF EUR A-acc |
|
2,95%
|
2,44%
|
12,25%
|
15,57% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,03%
|
-2,40%
|
-8,33%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR