Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

8a+ Latemar R (C) EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -0,65 % -0,44 %
Perf. YTD 2,46 % 1,47 %
Perf. 1 anno 6,19 % 5,43 %
Perf. 3 anni 2,38 % 0,56 %
Perf. 5 anni 6,88 % 7,71 %
Perf. 8 anni 12,41 % 13,61 %
Perf. 10 anni 10,08 % 18,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,88 % 6,90 %
Perf. 2022 -10,67 % -9,84 %
Perf. 2021 7,82 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,18 % 0,75 %
Volatilità 7,10 % 4,71 %
Sharpe ratio -0,01 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 112 1
3 mesi 28 / 112 1
6 mesi 26 / 112 1
YTD 28 / 112 1
1 anno 42 / 112 2
3 anni 37 / 103 2
5 anni 41 / 85 2
8 anni 35 / 70 2
10 anni 43 / 58 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,10 %
Pessimo
Max drawdown -15,89 %
Scarso
DSR 5,26 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -1,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Buono
Information ratio 0,43
Medio
Sortino -0,01
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/09/2018 25,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
8a+ Latemar R (C) EUR
2,46%
6,19%
2,38%
7,10%
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
1,33%
6,34%
9,97%
4,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market