Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Anima Iniziativa Europa F
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,95 %
Perf. 4 settimane -1,64 % -1,09 %
Perf. YTD 0,37 % 0,80 %
Perf. 1 anno 5,82 % 2,62 %
Perf. 3 anni 1,13 % -9,88 %
Perf. 5 anni 35,15 % 22,61 %
Perf. 8 anni 69,37 % 54,06 %
Perf. 10 anni 92,92 % 81,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,82 % 7,47 %
Perf. 2022 -17,49 % -24,48 %
Perf. 2021 22,16 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,13 % -1,53 %
Volatilità 14,11 % 14,57 %
Sharpe ratio 0,06 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 128 / 186 3
3 mesi 107 / 184 3
6 mesi 114 / 184 3
YTD 107 / 184 3
1 anno 72 / 182 2
3 anni 42 / 170 1
5 anni 43 / 149 2
8 anni 51 / 113 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,11 %
Eccellente
Max drawdown -27,64 %
Eccellente
DSR 10,27 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,09
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 34,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,86 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Europa F
0,37%
5,82%
1,13%
14,11%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
-0,08%
4,39%
-2,33%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR