Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -0,58 % -0,52 %
Perf. YTD -0,87 % -2,61 %
Perf. 1 anno -1,38 % -1,89 %
Perf. 3 anni -5,58 % 2,48 %
Perf. 5 anni 30,11 % 40,47 %
Perf. 8 anni 76,83 % 85,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,42 % 13,23 %
Perf. 2022 -29,32 % -20,82 %
Perf. 2021 33,31 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,02 % 2,55 %
Volatilità 17,34 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 59 2
3 mesi 7 / 59 1
6 mesi 21 / 59 2
YTD 7 / 59 1
1 anno 22 / 58 2
3 anni 45 / 49 4
5 anni 33 / 40 4
8 anni 19 / 27 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,34 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 12,15 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -4,10 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,10
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 46,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 96,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC
-0,87%
-1,38%
-5,58%
17,34%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,06%
-2,49%
3,48%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR