IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/02/2025
13,09 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,95 % |
| Perf. YTD | 1,23 % | 1,51 % |
| Perf. 1 anno | 8,49 % | 6,90 % |
| Perf. 3 anni | 17,78 % | 4,99 % |
| Perf. 5 anni | 16,79 % | 2,97 % |
| Perf. 8 anni | 23,98 % | 7,84 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,37 % | 0,60 % |
| Volatilità | 7,93 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1096 / 1173 | 4 | |
| 3 mesi | 226 / 1165 | 1 | |
| 6 mesi | 383 / 1155 | 2 | |
| YTD | 957 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 269 / 1092 | 1 | |
| 3 anni | 119 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 702 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 446 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,11 % | Buono | |
| DSR | 5,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -1,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 13,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
1,23%
|
8,49%
|
17,78%
|
7,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
2,37%
|
22,87%
|
59,40%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
2,06%
|
18,55%
|
44,19%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
1,49%
|
6,98%
|
3,78%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-0,01%
|
9,70%
|
22,82%
|
7,38% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond USD H Acc |
|
1,64%
|
9,97%
|
8,35%
|
7,80% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,60%
|
5,83%
|
3,45%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index