Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
163,20 USD
= 139,91 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | -9,56 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | -1,68 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 11,43 % | 5,45 % |
| Perf. 5 anni | 27,80 % | 1,85 % |
| Perf. 8 anni | 55,31 % | 6,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,78 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | 4,05 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,79 % | 2,31 % |
| Volatilità | 8,10 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 630 / 1211 | 3 | |
| 3 mesi | 741 / 1203 | 3 | |
| 6 mesi | 501 / 1178 | 2 | |
| YTD | 517 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 204 / 1146 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 915 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 724 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 471 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,18 % | Buono | |
| DSR | 6,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -1,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 0,32 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 40,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,85 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd R USD |
|
-9,56%
|
-1,68%
|
11,43%
|
8,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,23%
|
2,89%
|
22,72%
|
5,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc |
|
0,77%
|
2,98%
|
3,95%
|
5,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
1,74%
|
3,46%
|
7,17%
|
5,91% | ||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year Hgd Dist ETF € |
|
-3,64%
|
-0,52%
|
-3,03%
|
6,56% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,98%
|
3,83%
|
12,34%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index