Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
13,45 GBP
= 15,92 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 1,98 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 0,39 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 7,62 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 23,51 % | 4,25 % |
| Perf. 5 anni | 37,17 % | 2,87 % |
| Perf. 8 anni | 30,26 % | 5,46 % |
| Perf. 10 anni | 12,13 % | 6,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,38 % | 1,05 % |
| Volatilità | 6,08 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 794 / 1201 | 3 | |
| 3 mesi | 578 / 1188 | 2 | |
| 6 mesi | 439 / 1168 | 2 | |
| YTD | 659 / 1178 | 3 | |
| 1 anno | 50 / 1136 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 91 / 338 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,89 % | Buono | |
| DSR | 4,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,15 | Eccellente | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 21,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,39%
|
7,62%
|
23,51%
|
6,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,87%
|
10,97%
|
51,98%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,99%
|
5,54%
|
24,99%
|
6,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,38%
|
6,77%
|
15,34%
|
5,96% | ||
| ETF | Invesco M II UK Gilts ETF Dist |
|
-1,90%
|
0,08%
|
-16,49%
|
13,01% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
2,80%
|
7,60%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index