Serie storica base 100 dal 17/06/2023 al 16/06/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,90 % 1,40 %
Perf. YTD 2,20 % 1,48 %
Perf. 1 anno 3,15 % 3,44 %
Perf. 3 anni 20,84 % 11,72 %
Perf. 5 anni 25,34 % 4,13 %
Perf. 8 anni 34,33 % 11,93 %
Perf. 10 anni 27,28 % 11,36 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,78 %
Perf. 2024 12,17 % 5,09 %
Perf. 2023 11,45 % 5,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,99 % 3,47 %
Volatilità 4,60 % 3,22 %
Sharpe ratio 0,87 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1207 / 1293 4
3 mesi 158 / 1284 1
6 mesi 101 / 1262 1
YTD 276 / 1269 1
1 anno 749 / 1225 3
3 anni 89 / 989 1
5 anni 45 / 771 1
8 anni 32 / 504 1
10 anni 80 / 370 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,60 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,18 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 1,27
Eccellente
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/06/2026 21,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
2,20%
3,15%
20,84%
4,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
5,55%
11,09%
50,91%
7,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
0,29%
0,97%
11,91%
4,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,71%
-0,04%
-0,03%
4,70%
ETF Amundi Global Gov Bond ETF Dis USD
0,64%
0,01%
-0,06%
6,27%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
0,21%
4,79%
14,59%
4,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index