Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,63 % 0,39 %
Perf. YTD -0,24 % -1,01 %
Perf. 1 anno 5,35 % 2,48 %
Perf. 3 anni 24,08 % 7,35 %
Perf. 5 anni 33,24 % 1,98 %
Perf. 8 anni 31,52 % 5,60 %
Perf. 10 anni 12,82 % 9,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,01 %
Perf. 2023 11,45 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,43 % 1,62 %
Volatilità 5,95 % 3,79 %
Sharpe ratio 0,79 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 1208 1
3 mesi 589 / 1193 2
6 mesi 154 / 1171 1
YTD 404 / 1179 2
1 anno 48 / 1142 1
3 anni 17 / 889 1
5 anni 13 / 719 1
8 anni 18 / 464 1
10 anni 88 / 338 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,95 %
Medio
Max drawdown -8,66 %
Buono
DSR 3,96 %
Buono
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 1,28
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 21,08 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-0,24%
5,35%
24,08%
5,95%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,68%
8,14%
52,90%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
0,98%
5,54%
27,51%
5,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Financial Bonds R EUR
2,32%
7,94%
20,25%
5,92%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,75%
4,46%
12,28%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index