Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 0,74 %
Perf. YTD -0,48 % -0,47 %
Perf. 1 anno 4,99 % 2,13 %
Perf. 3 anni 21,24 % 4,50 %
Perf. 5 anni 31,61 % 2,59 %
Perf. 8 anni 35,00 % 8,13 %
Perf. 10 anni 10,84 % 8,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 4,98 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,35 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,59 % 1,52 %
Volatilità 5,56 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,67 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 853 / 1202 3
3 mesi 989 / 1196 4
6 mesi 697 / 1177 3
YTD 713 / 1166 3
1 anno 377 / 1137 2
3 anni 51 / 907 1
5 anni 29 / 718 1
8 anni 21 / 467 1
10 anni 126 / 344 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,56 %
Medio
Max drawdown -8,66 %
Buono
DSR 3,85 %
Buono
Beta bear 0,50
Medio
VAR 95 -1,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 1,50
Eccellente
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 21,03 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-0,48%
4,99%
21,24%
5,56%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,45%
8,81%
50,91%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,82%
4,43%
25,95%
5,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Global Aggreg Bd AHE EUR Acc -
1,83%
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,61%
5,00%
11,06%
5,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index