Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
13,59 GBP
= 15,66 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,29 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | -1,23 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | 2,89 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 22,72 % | 5,45 % |
| Perf. 5 anni | 31,97 % | 1,85 % |
| Perf. 8 anni | 30,63 % | 6,42 % |
| Perf. 10 anni | 9,80 % | 8,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,18 % | 2,31 % |
| Volatilità | 5,81 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 792 / 1211 | 3 | |
| 3 mesi | 764 / 1203 | 3 | |
| 6 mesi | 640 / 1178 | 3 | |
| YTD | 634 / 1178 | 3 | |
| 1 anno | 148 / 1146 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 915 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 724 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 471 | 1 | |
| 10 anni | 114 / 347 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,81 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,66 % | Buono | |
| DSR | 3,78 % | Buono | |
| Beta bear | 0,52 | Medio | |
| VAR 95 | -1,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,52 | Eccellente | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 20,87 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,23%
|
2,89%
|
22,72%
|
5,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,99%
|
4,96%
|
28,65%
|
5,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc |
|
0,77%
|
2,98%
|
3,95%
|
5,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
1,74%
|
3,46%
|
7,17%
|
5,91% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc USD |
|
-1,22%
|
1,86%
|
-0,20%
|
6,73% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,98%
|
3,83%
|
12,34%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index