Serie storica base 100 dal 24/10/2023 al 23/10/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 23/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 3,14 % 0,97 %
Perf. YTD 5,80 % 0,99 %
Perf. 1 anno 6,21 % 0,60 %
Perf. 3 anni 24,77 % 12,19 %
Perf. 5 anni 27,08 % 3,01 %
Perf. 8 anni 39,57 % 12,44 %
Perf. 10 anni 46,04 % 8,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,74 %
Perf. 2024 12,17 % 5,16 %
Perf. 2023 11,45 % 5,14 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 6,44 % 3,25 %
Volatilità 4,42 % 3,24 %
Sharpe ratio 0,82 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 355 / 1330 2
3 mesi 117 / 1323 1
6 mesi 155 / 1301 1
YTD 148 / 1278 1
1 anno 134 / 1253 1
3 anni 82 / 1013 1
5 anni 33 / 794 1
8 anni 32 / 516 1
10 anni 25 / 390 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,42 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,09 %
Medio
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2026 22,57 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
5,80%
6,21%
24,77%
4,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Funds Strategic Bd E2 EUR C
-3,63%
-2,96%
18,04%
4,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-3,12%
-2,78%
14,13%
4,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index