Serie storica base 100 dal 12/08/2023 al 11/08/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 11/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -0,26 %
Perf. YTD 3,77 % 1,39 %
Perf. 1 anno 5,05 % 2,47 %
Perf. 3 anni 22,17 % 11,83 %
Perf. 5 anni 25,60 % 2,54 %
Perf. 8 anni 39,71 % 11,53 %
Perf. 10 anni 38,78 % 9,52 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,12 %
Perf. 2023 11,45 % 5,07 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,59 % 3,54 %
Volatilità 4,45 % 3,20 %
Sharpe ratio 0,83 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 97 / 1326 1
3 mesi 250 / 1315 1
6 mesi 316 / 1291 1
YTD 160 / 1285 1
1 anno 117 / 1248 1
3 anni 88 / 1008 1
5 anni 38 / 787 1
8 anni 32 / 515 1
10 anni 30 / 378 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,45 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,11 %
Medio
Beta bear 0,48
Scarso
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,07
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2026 22,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,77%
5,05%
22,17%
4,45%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,53%
9,22%
47,29%
6,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
4,33%
5,14%
19,79%
4,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF CHF H Ac
-0,60%
0,06%
7,38%
3,97%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-0,90%
1,71%
13,23%
4,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index