Serie storica base 100 dal 08/01/2022 al 07/01/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 07/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -0,33 % -0,79 %
Perf. YTD -0,01 % -0,16 %
Perf. 1 anno 11,22 % 5,57 %
Perf. 3 anni 17,70 % 0,72 %
Perf. 5 anni 22,29 % 2,52 %
Perf. 8 anni 30,46 % 6,90 %
Perf. 10 anni 24,54 % 13,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,34 %
Perf. 2023 11,45 % 5,09 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,90 % 0,14 %
Volatilità 5,98 % 3,70 %
Sharpe ratio 0,60 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 184 / 1154 1
3 mesi 458 / 1152 2
6 mesi 249 / 1143 1
YTD 102 / 1078 1
1 anno 102 / 1078 1
3 anni 39 / 873 1
5 anni 45 / 694 1
8 anni 25 / 439 1
10 anni 81 / 321 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Medio
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 4,00 %
Buono
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 1,10
Eccellente
Sortino 0,90
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/01/2025 21,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-0,01%
11,22%
17,70%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
0,22%
26,83%
45,21%
8,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
-0,30%
8,48%
17,70%
6,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc
-0,53%
0,28%
-11,57%
5,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index