Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
13,39 GBP
= 15,61 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -2,25 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | -1,56 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 7,01 % | 2,65 % |
| Perf. 3 anni | 18,29 % | 2,86 % |
| Perf. 5 anni | 32,21 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | 24,95 % | 3,51 % |
| Perf. 10 anni | 11,16 % | 4,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,84 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,84 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 451 / 1184 | 2 | |
| 3 mesi | 198 / 1171 | 1 | |
| 6 mesi | 278 / 1155 | 1 | |
| YTD | 193 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 461 | 1 | |
| 10 anni | 75 / 334 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,54 % | Buono | |
| DSR | 3,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Medio | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,12 | Eccellente | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 20,80 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,56%
|
7,01%
|
18,29%
|
5,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,75%
|
6,33%
|
22,77%
|
5,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,42%
|
2,69%
|
-4,06%
|
5,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx Inst Dis |
|
-8,18%
|
-3,29%
|
-1,81%
|
7,44% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index