Serie storica base 100 dal 04/09/2023 al 03/09/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,24 % -0,58 %
Perf. YTD 3,18 % 0,86 %
Perf. 1 anno 4,14 % 2,12 %
Perf. 3 anni 20,06 % 10,57 %
Perf. 5 anni 26,45 % 2,34 %
Perf. 8 anni 38,87 % 11,75 %
Perf. 10 anni 34,74 % 9,11 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,13 %
Perf. 2023 11,45 % 5,05 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 6,55 % 3,45 %
Volatilità 4,43 % 3,22 %
Sharpe ratio 0,83 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 210 / 1295 1
3 mesi 45 / 1282 1
6 mesi 65 / 1269 1
YTD 105 / 1253 1
1 anno 122 / 1219 1
3 anni 91 / 999 1
5 anni 31 / 778 1
8 anni 30 / 508 1
10 anni 27 / 372 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,43 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,11 %
Medio
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,13
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2026 22,01 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,18%
4,14%
20,06%
4,43%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
5,83%
9,24%
44,42%
6,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-1,04%
1,13%
12,72%
4,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index