IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
13,35 GBP
= 16,14 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,21 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 1,80 % | 1,01 % |
| Perf. 1 anno | 10,69 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 21,16 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | 27,80 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | 33,15 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | 16,25 % | 9,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,62 % | 0,61 % |
| Volatilità | 5,92 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 861 / 1174 | 3 | |
| 3 mesi | 476 / 1166 | 2 | |
| 6 mesi | 280 / 1156 | 1 | |
| YTD | 1084 / 1174 | 4 | |
| 1 anno | 155 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 28 / 447 | 1 | |
| 10 anni | 71 / 325 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,83 % | Buono | |
| DSR | 3,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,02 | Eccellente | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 21,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
1,80%
|
10,69%
|
21,16%
|
5,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,35%
|
7,59%
|
25,07%
|
6,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
1,33%
|
2,81%
|
-8,05%
|
5,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc |
|
0,80%
|
2,32%
|
-8,69%
|
5,40% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index