Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,15 % 0,47 %
Perf. YTD 10,88 % 4,70 %
Perf. 1 anno 14,23 % 8,28 %
Perf. 3 anni 17,36 % -0,56 %
Perf. 5 anni 22,57 % 2,46 %
Perf. 8 anni 30,46 % 7,23 %
Perf. 10 anni 25,36 % 15,98 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,45 % 5,09 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,29 %
Perf. 2021 8,21 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 5,35 % -0,16 %
Volatilità 6,11 % 3,67 %
Sharpe ratio 0,53 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 171 / 1177 1
3 mesi 118 / 1173 1
6 mesi 53 / 1162 1
YTD 37 / 1103 1
1 anno 68 / 1096 1
3 anni 37 / 873 1
5 anni 36 / 695 1
8 anni 17 / 435 1
10 anni 92 / 322 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,11 %
Medio
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 4,09 %
Buono
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 20,89 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
10,88%
14,23%
17,36%
6,11%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
16,40%
13,72%
35,57%
9,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
7,77%
12,18%
16,75%
6,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
2,15%
6,68%
-7,53%
6,05%
ETF SPDR Blbg Bly Gb Ag Bd USD H UCITS ETF A
7,42%
10,50%
3,48%
7,79%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
6,21%
10,11%
12,84%
6,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index