Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,00 % -0,24 %
Perf. YTD 0,02 % -0,61 %
Perf. 1 anno 2,82 % 1,48 %
Perf. 3 anni 25,72 % 6,02 %
Perf. 5 anni 29,87 % 2,14 %
Perf. 8 anni 38,19 % 8,19 %
Perf. 10 anni 16,39 % 10,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,65 % 1,94 %
Volatilità 5,35 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,88 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 179 / 1163 1
3 mesi 1014 / 1160 4
6 mesi 701 / 1145 3
YTD 655 / 1133 3
1 anno 416 / 1109 2
3 anni 29 / 896 1
5 anni 24 / 713 1
8 anni 16 / 460 1
10 anni 108 / 343 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,35 %
Medio
Max drawdown -5,89 %
Buono
DSR 3,52 %
Buono
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -1,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,57
Eccellente
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 21,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,02%
2,82%
25,72%
5,35%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,49%
7,95%
48,50%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,82%
3,81%
27,95%
5,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc
0,89%
1,45%
6,12%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-6,36%
-3,47%
-8,82%
5,45%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,99%
4,52%
12,61%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index