Serie storica base 100 dal 21/03/2023 al 20/03/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 0,19 % -1,50 %
Perf. YTD 0,90 % -0,32 %
Perf. 1 anno 1,19 % 0,87 %
Perf. 3 anni 26,04 % 9,83 %
Perf. 5 anni 24,55 % 2,62 %
Perf. 8 anni 33,00 % 10,75 %
Perf. 10 anni 25,14 % 11,09 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,04 %
Perf. 2023 11,45 % 5,01 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,29 % 3,67 %
Volatilità 4,63 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,92 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1231 / 1260 4
3 mesi 427 / 1255 2
6 mesi 840 / 1234 3
YTD 1077 / 1258 4
1 anno 776 / 1187 3
3 anni 68 / 946 1
5 anni 41 / 753 1
8 anni 42 / 493 1
10 anni 68 / 372 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,63 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,16 %
Medio
Beta bear 0,43
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/03/2026 21,53 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,90%
1,19%
26,04%
4,63%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,26%
3,58%
48,94%
7,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
-0,56%
1,83%
10,09%
4,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF JPY H Ac
-0,70%
0,76%
5,31%
4,79%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-2,08%
2,17%
13,23%
4,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index