IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,40 %
Perf. 4 settimane 1,21 % 0,06 %
Perf. YTD 1,80 % 1,01 %
Perf. 1 anno 10,69 % 6,03 %
Perf. 3 anni 21,16 % 3,77 %
Perf. 5 anni 27,80 % 2,70 %
Perf. 8 anni 33,15 % 7,39 %
Perf. 10 anni 16,25 % 9,78 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,32 %
Perf. 2023 11,45 % 5,09 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 5,62 % 0,61 %
Volatilità 5,92 % 3,62 %
Sharpe ratio 0,54 -0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 861 / 1174 3
3 mesi 476 / 1166 2
6 mesi 280 / 1156 1
YTD 1084 / 1174 4
1 anno 155 / 1093 1
3 anni 45 / 884 1
5 anni 46 / 703 1
8 anni 28 / 447 1
10 anni 71 / 325 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,92 %
Medio
Max drawdown -10,83 %
Buono
DSR 3,90 %
Buono
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 21,96 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
1,80%
10,69%
21,16%
5,92%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
3,10%
23,28%
63,37%
7,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,35%
7,59%
25,07%
6,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc
1,33%
2,81%
-8,05%
5,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc
0,80%
2,32%
-8,69%
5,40%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,46%
5,19%
4,71%
5,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index