Serie storica base 100 dal 11/04/2023 al 10/04/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 10/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -0,39 %
Perf. YTD 0,68 % 0,04 %
Perf. 1 anno 3,50 % 2,82 %
Perf. 3 anni 24,00 % 9,62 %
Perf. 5 anni 25,11 % 2,50 %
Perf. 8 anni 31,86 % 11,24 %
Perf. 10 anni 29,22 % 11,54 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,76 %
Perf. 2024 12,17 % 5,06 %
Perf. 2023 11,45 % 5,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,63 % 3,17 %
Volatilità 4,62 % 3,28 %
Sharpe ratio 1,00 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 124 / 1265 1
3 mesi 334 / 1259 2
6 mesi 186 / 1243 1
YTD 308 / 1259 1
1 anno 640 / 1194 3
3 anni 51 / 952 1
5 anni 36 / 765 1
8 anni 42 / 488 1
10 anni 60 / 370 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,62 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,15 %
Medio
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 1,35
Eccellente
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,93
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/04/2026 21,48 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,68%
3,50%
24,00%
4,62%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,38%
7,20%
51,12%
7,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
0,83%
3,55%
17,72%
4,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod European Senior Loan ESG G
1,03%
-3,24%
11,27%
4,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-0,50%
-3,16%
-3,07%
4,79%
ETF Amundi Idx Sol Prime Gb Gov UCITS ETF DR
-0,29%
-2,29%
-3,93%
5,94%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-0,35%
6,37%
14,32%
4,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index