Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -2,92 % -1,64 %
Perf. YTD 6,10 % 3,63 %
Perf. 1 anno 8,69 % 8,50 %
Perf. 3 anni -3,59 % -3,20 %
Perf. 5 anni 63,30 % 46,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,98 % 10,23 %
Perf. 2022 -33,28 % -23,41 %
Perf. 2021 38,63 % 25,89 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,94 % 1,02 %
Volatilità 18,81 % 16,92 %
Sharpe ratio 0,04 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 49 3
3 mesi 7 / 49 1
6 mesi 16 / 49 2
YTD 7 / 49 1
1 anno 23 / 48 2
3 anni 17 / 35 2
5 anni 7 / 27 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,81 %
Scarso
Max drawdown -38,36 %
Scarso
DSR 13,67 %
Scarso
Beta bear 1,11
Medio
VAR 95 -4,67 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Medio
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino 0,05
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 154,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
6,10%
8,69%
-3,59%
18,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR