Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,52 % 1,42 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -1,23 %
Perf. YTD -3,68 % 0,57 %
Perf. 1 anno -1,10 % 2,53 %
Perf. 3 anni -1,44 % 3,11 %
Perf. 5 anni 42,93 % 61,24 %
Perf. 8 anni 76,80 % 60,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,72 % 6,15 %
Perf. 2023 11,98 % 10,04 %
Perf. 2022 -33,28 % -23,96 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -2,24 % 0,52 %
Volatilità 16,52 % 15,24 %
Sharpe ratio -0,29 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 52 4
3 mesi 49 / 52 4
6 mesi 41 / 51 4
YTD 51 / 52 4
1 anno 44 / 51 4
3 anni 28 / 38 3
5 anni 27 / 32 4
8 anni 8 / 23 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,52 %
Medio
Max drawdown -26,71 %
Medio
DSR 12,39 %
Medio
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -3,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,39
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 148,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 1,56 %
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
-3,68%
-1,10%
-1,44%
16,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR