Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

JPMF Euro Aggregate Bond A Acc EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -1,56 % -0,95 %
Perf. YTD -2,17 % -0,69 %
Perf. 1 anno 3,01 % 3,73 %
Perf. 3 anni -13,30 % -7,20 %
Perf. 5 anni -9,06 % -3,71 %
Perf. 8 anni -6,64 % -1,42 %
Perf. 10 anni 1,20 % 3,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,16 % 5,79 %
Perf. 2022 -16,00 % -11,28 %
Perf. 2021 -2,55 % -1,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,21 % -2,14 %
Volatilità 6,10 % 3,65 %
Sharpe ratio -0,89 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 415 1
3 mesi 341 / 414 4
6 mesi 155 / 407 2
YTD 341 / 414 4
1 anno 224 / 391 3
3 anni 241 / 345 3
5 anni 195 / 293 3
8 anni 147 / 232 3
10 anni 106 / 213 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,10 %
Scarso
Max drawdown -18,99 %
Scarso
DSR 4,63 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,89
Medio
Information ratio 0,07
Medio
Sortino -1,18
Medio
Omega 0,73
Medio
Calmar ratio -0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 10,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Euro Aggregate Bond A Acc EUR
-2,17%
3,01%
-13,30%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index