Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

JPMF Euro Aggregate Bond A Acc EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,86 % -0,51 %
Perf. YTD -1,55 % -0,34 %
Perf. 1 anno 3,16 % 3,76 %
Perf. 3 anni -12,39 % -6,74 %
Perf. 5 anni -8,75 % -3,51 %
Perf. 8 anni -6,19 % -1,05 %
Perf. 10 anni 1,52 % 3,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,16 % 5,80 %
Perf. 2022 -16,00 % -11,30 %
Perf. 2021 -2,55 % -1,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,36 % -2,34 %
Volatilità 6,12 % 3,68 %
Sharpe ratio -0,94 -1,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 196 / 411 2
3 mesi 311 / 411 4
6 mesi 172 / 406 2
YTD 306 / 410 3
1 anno 237 / 388 3
3 anni 239 / 343 3
5 anni 194 / 294 3
8 anni 141 / 230 3
10 anni 109 / 211 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,12 %
Scarso
Max drawdown -18,99 %
Scarso
DSR 4,67 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,94
Medio
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -1,23
Medio
Omega 0,73
Medio
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 11,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Euro Aggregate Bond A Acc EUR
-1,55%
3,16%
-12,39%
6,12%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,20%
8,90%
6,99%
3,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-1,43%
2,96%
-13,08%
6,27%
ETF Amundi Index Euro Agg SRI
-1,44%
2,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index