Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aleksandar Maric(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/03/2026
95,72 EUR
12/03/2026
Performance
| Perf. 12/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -1,25 % | -1,06 % |
| Perf. YTD | -0,15 % | -0,24 % |
| Perf. 1 anno | 2,71 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | 9,57 % | 11,03 % |
| Perf. 5 anni | -9,61 % | -1,04 % |
| Perf. 8 anni | -2,16 % | 3,26 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,14 % | 2,19 % |
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 4,12 % |
| Volatilità | 4,26 % | 2,49 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 486 | 1 | |
| 3 mesi | 75 / 483 | 1 | |
| 6 mesi | 89 / 480 | 1 | |
| YTD | 67 / 484 | 1 | |
| 1 anno | 262 / 469 | 3 | |
| 3 anni | 171 / 389 | 2 | |
| 5 anni | 254 / 336 | 4 | |
| 8 anni | 150 / 247 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,28 % | Medio | |
| DSR | 2,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,37 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/03/2026 | 3,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
-0,15%
|
2,71%
|
9,57%
|
4,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,51%
|
3,90%
|
23,00%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
-0,51%
|
2,54%
|
14,79%
|
4,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Flexible Inc Bond Active ETF | - |
-0,56%
|
3,65%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,51%
|
3,90%
|
23,00%
|
3,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index