Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
94,65 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,19 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | -0,14 % | 0,40 % |
| Perf. 1 anno | 3,34 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | -0,83 % | 4,41 % |
| Perf. 5 anni | -8,51 % | 2,01 % |
| Perf. 8 anni | -2,28 % | 2,07 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,01 % | 1,38 % |
| Volatilità | 6,08 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 456 | 1 | |
| 3 mesi | 100 / 453 | 1 | |
| 6 mesi | 233 / 448 | 3 | |
| YTD | 244 / 453 | 3 | |
| 1 anno | 181 / 434 | 2 | |
| 3 anni | 261 / 368 | 3 | |
| 5 anni | 260 / 327 | 4 | |
| 8 anni | 143 / 246 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,41 % | Scarso | |
| DSR | 4,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,62 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 3,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,18 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,14%
|
3,34%
|
-0,83%
|
6,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,19%
|
7,38%
|
25,27%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,19%
|
7,38%
|
25,27%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,07%
|
3,38%
|
-0,66%
|
6,04% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,19%
|
7,38%
|
25,27%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index