Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
94,61 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 2,18 % | 3,30 % |
| Perf. 1 anno | 6,30 % | 6,49 % |
| Perf. 3 anni | -10,83 % | -3,27 % |
| Perf. 5 anni | -9,46 % | -1,52 % |
| Perf. 8 anni | -2,36 % | 2,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,99 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,12 % |
| Perf. 2021 | -3,03 % | -0,95 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,49 % | -1,07 % |
| Volatilità | 6,36 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,88 | -0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 287 / 444 | 3 | |
| 3 mesi | 279 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 185 / 439 | 2 | |
| YTD | 292 / 428 | 3 | |
| 1 anno | 177 / 424 | 2 | |
| 3 anni | 284 / 371 | 4 | |
| 5 anni | 250 / 323 | 4 | |
| 8 anni | 149 / 244 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,07 % | Scarso | |
| DSR | 4,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,88 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -1,20 | Scarso | |
| Omega | 0,75 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 3,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,18 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,18%
|
6,30%
|
-10,83%
|
6,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
2,23%
|
6,30%
|
-10,58%
|
6,32% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,67%
|
11,43%
|
16,18%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index