IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/02/2025
329,33 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 0,46 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | 3,66 % | 4,26 % |
| Perf. 3 anni | 6,44 % | 5,78 % |
| Perf. 5 anni | 4,86 % | 4,68 % |
| Perf. 8 anni | 3,58 % | 4,24 % |
| Perf. 10 anni | 3,13 % | 4,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,85 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,91 % | 1,49 % |
| Volatilità | 0,55 % | 1,15 % |
| Sharpe ratio | -0,89 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 187 / 257 | 3 | |
| 3 mesi | 174 / 256 | 3 | |
| 6 mesi | 155 / 254 | 3 | |
| YTD | 176 / 257 | 3 | |
| 1 anno | 134 / 242 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 211 | 2 | |
| 5 anni | 95 / 195 | 2 | |
| 8 anni | 89 / 147 | 3 | |
| 10 anni | 83 / 127 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,84 % | Buono | |
| DSR | 0,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,27 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,89 | Scarso | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | -1,33 | Pessimo | |
| Omega | 0,69 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 34,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
0,46%
|
3,66%
|
6,44%
|
0,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
0,51%
|
3,96%
|
8,49%
|
0,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis |
|
0,63%
|
0,20%
|
1,98%
|
1,85% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,61%
|
4,99%
|
9,25%
|
2,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index