Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/08/2026
338,51 EUR
03/08/2026
Performance
| Perf. 03/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,07 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 1,77 % | 1,39 % |
| Perf. 3 anni | 8,98 % | 9,46 % |
| Perf. 5 anni | 8,44 % | 6,65 % |
| Perf. 8 anni | 7,10 % | 7,33 % |
| Perf. 10 anni | 6,23 % | 6,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,26 % | 2,44 % |
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,02 % | 3,28 % |
| Volatilità | 0,33 % | 0,82 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 210 / 265 | 4 | |
| 3 mesi | 218 / 265 | 4 | |
| 6 mesi | 108 / 262 | 2 | |
| YTD | 102 / 262 | 2 | |
| 1 anno | 126 / 255 | 2 | |
| 3 anni | 154 / 233 | 3 | |
| 5 anni | 88 / 204 | 2 | |
| 8 anni | 94 / 160 | 3 | |
| 10 anni | 79 / 136 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,20 % | Eccellente | |
| DSR | 0,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,44 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/08/2026 | 71,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
0,98%
|
1,77%
|
8,98%
|
0,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
0,90%
|
2,32%
|
17,55%
|
1,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Flexi I Strct Cdt Eur AAA Clc € Acc |
|
1,46%
|
2,48%
|
11,50%
|
0,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flexi I Strct Cdt Eur AAA Clc € Acc |
|
1,46%
|
2,48%
|
11,50%
|
0,32% | ||
| ETF | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc |
|
-0,39%
|
-0,19%
|
1,38%
|
0,86% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,42%
|
0,80%
|
11,15%
|
1,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index