Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,79 %
Perf. YTD 6,27 % 6,41 %
Perf. 1 anno 7,00 % 6,92 %
Perf. 3 anni -2,28 % 1,77 %
Perf. 5 anni 8,00 % 8,77 %
Perf. 8 anni 2,69 % 14,56 %
Perf. 10 anni 9,52 % 21,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 6,02 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,32 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,41 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -1,05 % 0,75 %
Volatilità 6,72 % 4,49 %
Sharpe ratio -0,48 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 223 / 312 3
3 mesi 280 / 312 4
6 mesi 260 / 309 4
YTD 105 / 304 2
1 anno 104 / 302 2
3 anni 198 / 267 3
5 anni 76 / 221 2
8 anni 103 / 146 3
10 anni 72 / 123 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,72 %
Scarso
Max drawdown -15,76 %
Scarso
DSR 4,96 %
Scarso
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,48
Scarso
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,65
Scarso
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 602,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 0,17 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
6,27%
7,00%
-2,28%
6,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
6,60%
6,98%
8,49%
6,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
12,79%
12,70%
7,30%
6,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
9,44%
9,82%
2,32%
5,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market