IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
171,47 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -1,17 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 2,55 % | 0,99 % |
| Perf. 1 anno | 5,59 % | 5,61 % |
| Perf. 3 anni | 7,48 % | 6,51 % |
| Perf. 5 anni | 11,52 % | 10,90 % |
| Perf. 8 anni | 5,09 % | 13,26 % |
| Perf. 10 anni | -0,05 % | 14,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,94 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,37 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,34 % | 1,46 % |
| Volatilità | 6,71 % | 4,48 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 315 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 76 / 310 | 1 | |
| YTD | 4 / 315 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 300 | 1 | |
| 3 anni | 108 / 270 | 2 | |
| 5 anni | 60 / 223 | 2 | |
| 8 anni | 73 / 149 | 2 | |
| 10 anni | 74 / 122 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,82 % | Medio | |
| DSR | 4,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 608,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,2 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
2,55%
|
5,59%
|
7,48%
|
6,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
2,63%
|
12,06%
|
20,35%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
2,56%
|
11,54%
|
15,33%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,17%
|
8,42%
|
6,14%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market