Serie storica base 100 dal 26/03/2023 al 25/03/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -1,80 % -3,26 %
Perf. YTD -0,11 % -1,06 %
Perf. 1 anno 8,54 % 3,37 %
Perf. 3 anni 22,73 % 15,37 %
Perf. 5 anni 7,51 % 8,70 %
Perf. 8 anni 17,88 % 17,18 %
Perf. 10 anni 22,54 % 22,90 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,83 %
Perf. 2024 6,52 % 6,01 %
Perf. 2023 1,69 % 6,20 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,69 % 5,86 %
Volatilità 6,14 % 4,06 %
Sharpe ratio 0,76 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 289 / 312 4
3 mesi 114 / 311 2
6 mesi 118 / 306 2
YTD 157 / 312 3
1 anno 15 / 302 1
3 anni 41 / 274 1
5 anni 106 / 214 2
8 anni 53 / 150 2
10 anni 58 / 126 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -5,48 %
Buono
DSR 4,22 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Buono
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/03/2026 604,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 2,62 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
-0,11%
8,54%
22,73%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 30 BR
1,16%
9,98%
21,04%
5,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-3,27%
-1,41%
10,51%
6,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
-1,44%
3,82%
19,41%
5,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market