Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Investiper Obbligazionario Globale
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,95 % -1,60 %
Perf. YTD -0,62 % -1,20 %
Perf. 1 anno 2,70 % 3,65 %
Perf. 3 anni -0,76 % 8,96 %
Perf. 5 anni 1,12 % 13,64 %
Perf. 8 anni -4,04 % 11,48 %
Perf. 10 anni -4,29 % 11,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 5,57 %
Perf. 2023 3,29 % 6,50 %
Perf. 2022 -4,79 % -5,58 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,70 % 3,29 %
Volatilità 3,86 % 3,01 %
Sharpe ratio -0,85 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 96 2
3 mesi 81 / 96 4
6 mesi 95 / 96 4
YTD 79 / 96 4
1 anno 84 / 95 4
3 anni 73 / 81 4
5 anni 61 / 64 4
8 anni 40 / 42 4
10 anni 29 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,86 %
Medio
Max drawdown -5,93 %
Buono
DSR 2,99 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -0,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,85
Pessimo
Information ratio -1,48
Pessimo
Sortino -1,10
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,54
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 411,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale
-0,62%
2,70%
-0,76%
3,86%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
0,95%
3,31%
13,39%
3,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi