Serie storica base 100 dal 13/09/2021 al 12/09/2024

Eurizon Profilo Flessibile Difesa II EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 0,93 %
Perf. YTD 2,94 % 3,99 %
Perf. 1 anno 5,13 % 7,92 %
Perf. 3 anni 0,26 % -0,79 %
Perf. 5 anni 1,42 % 5,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,41 % 6,59 %
Perf. 2022 -5,55 % -10,90 %
Perf. 2021 -0,32 % 4,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,01 % -0,34 %
Volatilità 2,15 % 4,30 %
Sharpe ratio -0,86 -0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 407 / 478 4
3 mesi 333 / 475 3
6 mesi 382 / 469 4
YTD 350 / 465 4
1 anno 404 / 458 4
3 anni 125 / 373 2
5 anni 201 / 289 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,15 %
Eccellente
Max drawdown -6,63 %
Eccellente
DSR 1,66 %
Eccellente
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -0,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Pessimo
Information ratio -0,11
Medio
Sortino -1,12
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Profilo Flessibile Difesa II EUR
2,94%
5,13%
0,26%
2,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market