Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

M&G Lux Optimal Income B EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -1,38 % 0,38 %
Perf. YTD 0,89 % 5,41 %
Perf. 1 anno 10,24 % 11,60 %
Perf. 3 anni -3,90 % 0,83 %
Perf. 5 anni -0,64 % 6,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,67 % 6,60 %
Perf. 2022 -12,73 % -10,92 %
Perf. 2021 0,66 % 4,18 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -1,02 % 0,37 %
Volatilità 7,22 % 4,33 %
Sharpe ratio -0,42 -0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 317 / 535 3
3 mesi 48 / 534 1
6 mesi 191 / 529 2
YTD 458 / 522 4
1 anno 236 / 518 2
3 anni 283 / 429 3
5 anni 182 / 340 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,22 %
Pessimo
Max drawdown -19,23 %
Pessimo
DSR 5,06 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Medio
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,59
Medio
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/10/2024 158,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income B EUR Acc
0,89%
10,24%
-3,90%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-ESG-Income (S) A
7,55%
18,75%
3,26%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
4,96%
12,68%
-5,03%
6,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market