Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SORA (Singapore Overnight Rate Average) à 1 mois
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Thomas Delabre
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
126,86 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,41 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -3,36 % | -1,63 % |
| Perf. YTD | 12,57 % | -2,06 % |
| Perf. 1 anno | 11,87 % | 2,62 % |
| Perf. 3 anni | 47,86 % | 2,15 % |
| Perf. 5 anni | 70,08 % | 2,84 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -10,18 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 24,32 % | 4,91 % |
| Perf. 2022 | 18,35 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,59 % | 1,13 % |
| Volatilità | 16,88 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 1183 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 1170 | 1 | |
| 6 mesi | 568 / 1155 | 2 | |
| YTD | 1 / 1170 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 1104 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 709 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,78 % | Pessimo | |
| DSR | 10,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 942,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 2,3 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
12,57%
|
11,87%
|
47,86%
|
16,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,62%
|
8,84%
|
46,55%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS BBGB US 10+ Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
1,06%
|
1,50%
|
-22,66%
|
15,07% | ||
| ETF | iShares Glb Aggrgt 1-5 Year Bd Ix IE Ins |
|
-3,27%
|
1,08%
|
0,88%
|
5,50% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,82%
|
4,63%
|
5,04%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index