Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Pennati Paolo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
4,72 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -2,37 % | -0,40 % |
| Perf. YTD | -1,53 % | -0,37 % |
| Perf. 1 anno | 7,78 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 9,95 % | 7,18 % |
| Perf. 5 anni | 17,82 % | 14,76 % |
| Perf. 8 anni | 6,62 % | 12,15 % |
| Perf. 10 anni | 12,57 % | 11,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,60 % | 4,67 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,88 % |
| Perf. 2022 | -12,45 % | -10,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,65 % | 1,86 % |
| Volatilità | 7,27 % | 4,41 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 179 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 178 | 1 | |
| YTD | 60 / 179 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 177 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 166 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 158 | 2 | |
| 8 anni | 75 / 112 | 3 | |
| 10 anni | 39 / 91 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,74 % | Pessimo | |
| DSR | 5,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 87,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Strategic Bond E2 EUR QTD |
|
-1,53%
|
7,78%
|
9,95%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Crescita Italia A |
|
0,28%
|
6,80%
|
17,55%
|
6,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Pan European High Inc A Acc EUR |
|
0,31%
|
4,01%
|
10,45%
|
5,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market