Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AB Concentrated US Equity A EUR H
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -2,99 % -1,21 %
Perf. YTD 0,65 % 9,29 %
Perf. 1 anno 13,95 % 32,42 %
Perf. 3 anni -4,39 % 22,17 %
Perf. 5 anni 38,59 % 88,01 %
Perf. 8 anni 110,25 % 210,90 %
Perf. 10 anni 134,25 % 328,01 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,64 % 33,21 %
Perf. 2022 -28,56 % -28,32 %
Perf. 2021 28,88 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,84 % 6,69 %
Volatilità 19,20 % 18,04 %
Sharpe ratio -0,17 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 68 / 82 4
3 mesi 74 / 81 4
6 mesi 75 / 80 4
YTD 77 / 80 4
1 anno 74 / 79 4
3 anni 55 / 76 3
5 anni 44 / 51 4
8 anni 33 / 39 4
10 anni 26 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,20 %
Buono
Max drawdown -35,46 %
Eccellente
DSR 13,56 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -4,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -1,22
Pessimo
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 4,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity A EUR H
0,65%
13,95%
-4,39%
19,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
9,40%
31,62%
45,99%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
8,91%
27,70%
21,03%
17,06%
ETF WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR
7,93%
21,28%
46,16%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR