Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Hyomi Jie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/02/2025
15,59 EUR
17/02/2025
Performance
| Perf. 17/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 10,49 % | 7,42 % |
| Perf. YTD | 11,12 % | 7,03 % |
| Perf. 1 anno | 18,29 % | 28,42 % |
| Perf. 3 anni | -19,97 % | -14,93 % |
| Perf. 5 anni | -23,62 % | -6,51 % |
| Perf. 8 anni | 8,34 % | 26,64 % |
| Perf. 10 anni | 19,92 % | 38,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,62 % | 16,89 % |
| Perf. 2023 | -18,33 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -15,10 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,19 % | -7,23 % |
| Volatilità | 30,90 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 173 | 1 | |
| 3 mesi | 74 / 172 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 171 | 3 | |
| YTD | 7 / 173 | 1 | |
| 1 anno | 143 / 167 | 4 | |
| 3 anni | 88 / 140 | 3 | |
| 5 anni | 91 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 35 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,20 % | Medio | |
| DSR | 19,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Medio | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,60 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/02/2025 | 499,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Consumer Fund Y Acc EUR |
|
11,12%
|
18,29%
|
-19,97%
|
30,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
11,25%
|
37,83%
|
38,11%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
11,25%
|
37,83%
|
38,11%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
11,05%
|
40,88%
|
-10,36%
|
31,10% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF CHF D |
|
13,34%
|
54,39%
|
0,51%
|
29,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR