Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

JPMF Pacific Equity A Acc EUR
Az. Pacifico
MSCI Pacific NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,17 % -0,81 %
Perf. 4 settimane 0,44 % 1,17 %
Perf. YTD 6,43 % 5,20 %
Perf. 1 anno 2,51 % 8,34 %
Perf. 3 anni -13,97 % -2,52 %
Perf. 5 anni 23,51 % 20,33 %
Perf. 8 anni 80,06 % 50,56 %
Perf. 10 anni 136,05 % 81,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,87 % 4,95 %
Perf. 2022 -18,96 % -12,18 %
Perf. 2021 7,31 % 9,11 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,55 % -0,56 %
Volatilità 14,52 % 11,33 %
Sharpe ratio -0,40 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 61 1
3 mesi 25 / 61 2
6 mesi 32 / 61 3
YTD 25 / 61 2
1 anno 48 / 60 4
3 anni 44 / 57 4
5 anni 20 / 51 2
8 anni 9 / 48 1
10 anni 2 / 43 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,52 %
Scarso
Max drawdown -30,40 %
Pessimo
DSR 10,79 %
Scarso
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Scarso
Information ratio -1,14
Pessimo
Sortino -0,54
Scarso
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 322,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Pacific Equity A Acc EUR
6,43%
2,51%
-13,97%
14,52%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc
2,38%
9,62%
19,17%
15,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pacific Fund A USD
1,29%
3,82%
-20,01%
14,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating Robeco Asia-Pacific Equities D EUR Acc
7,03%
12,94%
10,30%
11,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pacific Fund A USD
1,29%
3,82%
-20,01%
14,93%
ETF Amundi MSCI Pacific ESG Clim Net Zer Am -
5,92%
13,54%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR