Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -7,57 % -6,83 %
Perf. YTD 5,07 % 2,02 %
Perf. 1 anno 11,95 % 7,03 %
Perf. 3 anni 56,93 % 26,66 %
Perf. 5 anni 142,30 % 87,64 %
Perf. 8 anni 121,53 % 73,12 %
Perf. 10 anni 116,24 % 67,90 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,15 % 9,77 %
Perf. 2023 30,08 % 17,87 %
Perf. 2022 -9,61 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 17,85 % 9,41 %
Volatilità 15,33 % 12,28 %
Sharpe ratio 1,00 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 62 3
3 mesi 17 / 62 2
6 mesi 16 / 62 1
YTD 17 / 62 2
1 anno 20 / 62 2
3 anni 13 / 62 1
5 anni 13 / 51 1
8 anni 13 / 39 2
10 anni 7 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Scarso
Max drawdown -18,18 %
Medio
DSR 10,40 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -3,32 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Buono
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 1,47
Buono
Omega 1,44
Buono
Calmar ratio 0,82
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 371,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
5,07%
11,95%
56,93%
15,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR