Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 1,74 % 2,54 %
Perf. YTD -4,20 % 0,48 %
Perf. 1 anno 5,46 % 7,07 %
Perf. 3 anni 16,57 % 23,79 %
Perf. 5 anni 18,15 % 54,68 %
Perf. 8 anni 47,69 % 82,66 %
Perf. 10 anni 56,90 % 95,96 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,61 %
Perf. 2023 8,97 % 14,17 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,31 % 9,21 %
Volatilità 11,41 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,31 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1680 / 2121 4
3 mesi 1842 / 2111 4
6 mesi 1814 / 2092 4
YTD 1711 / 2093 4
1 anno 936 / 2036 2
3 anni 1219 / 1654 3
5 anni 1149 / 1228 4
8 anni 582 / 736 4
10 anni 471 / 580 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,41 %
Eccellente
Max drawdown -18,84 %
Buono
DSR 8,90 %
Eccellente
Beta bear 0,47
Eccellente
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,39
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 2.716,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
-4,20%
5,46%
16,57%
11,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR