Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Etica Azionario R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 11,41 % 10,98 %
Perf. YTD -3,83 % -2,07 %
Perf. 1 anno 0,47 % 4,42 %
Perf. 3 anni 11,48 % 24,13 %
Perf. 5 anni 52,76 % 61,35 %
Perf. 8 anni 50,83 % 73,31 %
Perf. 10 anni 64,44 % 89,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,45 % 16,58 %
Perf. 2023 10,58 % 14,08 %
Perf. 2022 -11,47 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,48 % 4,00 %
Volatilità 13,21 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,09 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1156 / 2095 3
3 mesi 2055 / 2087 4
6 mesi 2048 / 2066 4
YTD 2058 / 2082 4
1 anno 1971 / 2020 4
3 anni 1514 / 1574 4
5 anni 1175 / 1189 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,21 %
Medio
Max drawdown -18,46 %
Pessimo
DSR 10,11 %
Scarso
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -1,27
Pessimo
Sortino -0,12
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 503,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario R
-3,83%
0,47%
11,48%
13,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR