Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Etica Azionario R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,00 % 1,80 %
Perf. YTD -3,55 % -1,23 %
Perf. 1 anno -2,67 % 2,95 %
Perf. 3 anni 14,59 % 27,28 %
Perf. 5 anni 43,41 % 49,84 %
Perf. 8 anni 52,89 % 76,74 %
Perf. 10 anni 62,29 % 89,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,45 % 16,59 %
Perf. 2023 10,58 % 14,15 %
Perf. 2022 -11,47 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,61 % 9,21 %
Volatilità 13,07 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,21 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1170 / 2118 3
3 mesi 1440 / 2108 3
6 mesi 2079 / 2089 4
YTD 2079 / 2089 4
1 anno 2013 / 2037 4
3 anni 1603 / 1658 4
5 anni 1215 / 1232 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,07 %
Scarso
Max drawdown -18,48 %
Pessimo
DSR 9,69 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Pessimo
Information ratio -1,56
Pessimo
Sortino 0,29
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 522,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario R
-3,55%
-2,67%
14,59%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR