Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Fonditalia Bond US Plus S EUR (D)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,57 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -2,15 % -1,50 %
Perf. YTD -0,51 % -0,10 %
Perf. 1 anno 1,02 % 0,49 %
Perf. 3 anni -3,55 % -2,48 %
Perf. 5 anni -4,08 % -1,59 %
Perf. 8 anni -0,58 % 2,64 %
Perf. 10 anni 25,32 % 34,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,22 % 0,47 %
Perf. 2022 -9,62 % -7,08 %
Perf. 2021 4,16 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,06 % -0,94 %
Volatilità 7,74 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,30 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 16 1
3 mesi 5 / 16 2
6 mesi 3 / 16 1
YTD 5 / 16 2
1 anno 4 / 16 1
3 anni 9 / 15 3
5 anni 10 / 13 3
8 anni 4 / 8 2
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,74 %
Medio
Max drawdown -14,55 %
Scarso
DSR 5,37 %
Medio
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -1,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,43
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 31,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus S EUR (D)
-0,51%
1,02%
-3,55%
7,74%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
0,79%
1,69%
3,49%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index