Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Unit Trusts Ltd
- Gestione per delega
- Bennbridge Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE All Share (Gross Total Return) Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Paul Marriage, John Warren
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
25/04/2025
2,09 GBP
= 2,45 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | -4,27 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | 2,34 % | 2,17 % |
| Perf. 3 anni | 4,94 % | 9,32 % |
| Perf. 5 anni | 26,30 % | 23,08 % |
| Perf. 8 anni | 20,32 % | 20,74 % |
| Perf. 10 anni | 22,60 % | 21,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,17 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | 3,76 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | -3,21 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,87 % | 3,25 % |
| Volatilità | 6,18 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 100 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 100 / 116 | 4 | |
| YTD | 99 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 115 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 109 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 98 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 68 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 50 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,28 % | Medio | |
| DSR | 4,51 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -1,31 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 866,75 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Absolute UK Dynamic Fd P1 GBP |
|
-4,27%
|
2,34%
|
4,94%
|
6,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
4,75%
|
14,30%
|
30,39%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM Gbal Market Neutral Equity EH EUR |
|
7,00%
|
15,56%
|
6,92%
|
6,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
1,83%
|
2,17%
|
21,32%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short