Serie storica base 100 dal 05/07/2021 al 04/07/2024

Eurizon Azioni PMI Italia R EUR Acc
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 04/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,56 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -1,24 %
Perf. YTD 9,34 % 9,84 %
Perf. 1 anno 13,90 % 14,86 %
Perf. 3 anni 5,46 % 22,32 %
Perf. 5 anni 35,45 % 50,84 %
Perf. 8 anni 84,33 % 108,99 %
Perf. 10 anni 92,17 % 82,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,71 % 17,94 %
Perf. 2022 -20,17 % -13,40 %
Perf. 2021 33,42 % 29,13 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 1,52 % 6,44 %
Volatilità 17,04 % 13,47 %
Sharpe ratio -0,01 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 64 1
3 mesi 30 / 64 2
6 mesi 36 / 64 3
YTD 36 / 64 3
1 anno 40 / 64 3
3 anni 46 / 64 3
5 anni 40 / 54 3
8 anni 27 / 34 4
10 anni 11 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,04 %
Scarso
Max drawdown -34,01 %
Pessimo
DSR 12,38 %
Scarso
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -3,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio -1,17
Pessimo
Sortino -0,01
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 173,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Azioni PMI Italia R EUR Acc
9,34%
13,90%
5,46%
17,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR