Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- Rolling 7 Days Libid
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Christopher Ellinger, Tim Foster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
23.789,94 GBP
= 27.886,46 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,95 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -1,38 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 5,47 % | 4,46 % |
| Perf. 3 anni | 11,91 % | 10,08 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 4,20 % |
| Perf. 2023 | 6,86 % | 6,75 % |
| Perf. 2022 | -3,96 % | -0,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,56 % | 3,45 % |
| Volatilità | 5,12 % | 4,17 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 41 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 41 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 41 | 1 | |
| YTD | 6 / 41 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 41 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 41 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,12 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,64 % | Medio | |
| DSR | 3,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | -42,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,20 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 619,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIL Fund The Sterling Fd A GBP Acc |
|
-1,38%
|
5,47%
|
11,91%
|
5,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR ICS Strlg Liq Env Awre Fd Core Acc T0 |
|
-1,38%
|
5,39%
|
9,42%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR ICS Strlg Liq Env Awre Fd Core Acc T0 |
|
-1,38%
|
5,39%
|
9,42%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS £ Liq Fd AON GBP Acc |
|
-2,80%
|
0,43%
|
-1,15%
|
5,11% | ||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-4,01%
|
2,90%
|
3,35%
|
5,38% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
-0,02%
|
4,77%
|
11,54%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester