Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 1,20 %
Perf. 4 settimane -7,51 % -6,80 %
Perf. YTD -5,48 % -9,50 %
Perf. 1 anno 1,69 % -0,53 %
Perf. 3 anni 9,80 % 10,22 %
Perf. 5 anni 44,95 % 51,56 %
Perf. 8 anni 37,67 % 62,51 %
Perf. 10 anni 44,11 % 68,89 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 16,59 %
Perf. 2023 4,39 % 14,05 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,63 % 4,03 %
Volatilità 11,24 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,36 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 257 / 2087 1
3 mesi 135 / 2077 1
6 mesi 217 / 2051 1
YTD 143 / 2078 1
1 anno 314 / 1935 1
3 anni 479 / 1563 2
5 anni 714 / 1183 3
8 anni 539 / 712 4
10 anni 374 / 561 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,24 %
Eccellente
Max drawdown -11,09 %
Eccellente
DSR 7,92 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,51
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 181,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
-5,48%
1,69%
9,80%
11,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR