Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
138,84 USD
= 122,25 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -6,21 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | -10,01 % | -1,44 % |
| Perf. 1 anno | -4,44 % | 3,11 % |
| Perf. 3 anni | 7,69 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | 16,57 % | 15,08 % |
| Perf. 8 anni | 27,89 % | 10,00 % |
| Perf. 10 anni | 20,76 % | 9,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,56 % | 5,92 % |
| Perf. 2023 | 5,91 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | 0,89 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,07 % | 1,47 % |
| Volatilità | 8,93 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 285 / 314 | 4 | |
| 3 mesi | 245 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 301 / 311 | 4 | |
| YTD | 242 / 314 | 4 | |
| 1 anno | 275 / 303 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 271 | 1 | |
| 5 anni | 99 / 222 | 2 | |
| 8 anni | 55 / 154 | 2 | |
| 10 anni | 75 / 122 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,93 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,58 % | Eccellente | |
| DSR | 6,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 8,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV USD-T |
|
-10,01%
|
-4,44%
|
7,69%
|
8,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
-1,27%
|
5,31%
|
4,33%
|
5,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
-0,66%
|
6,19%
|
6,68%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market