Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alistair Moran(2017-01-31) William Myers(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-08)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/05/2026
166,90 EUR
04/05/2026
Performance
| Perf. 04/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,30 % | 3,25 % |
| Perf. YTD | 3,70 % | 2,04 % |
| Perf. 1 anno | 11,65 % | 9,87 % |
| Perf. 3 anni | 30,05 % | 22,67 % |
| Perf. 5 anni | 23,18 % | 15,58 % |
| Perf. 8 anni | 40,92 % | 30,96 % |
| Perf. 10 anni | 57,14 % | 43,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,89 % | 4,74 % |
| Perf. 2024 | 6,97 % | 8,76 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,23 % | 5,58 % |
| Volatilità | 5,86 % | 6,03 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 500 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 495 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 485 | 1 | |
| YTD | 50 / 495 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 454 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 406 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 349 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 219 | 1 | |
| 10 anni | 33 / 171 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,86 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,25 % | Eccellente | |
| DSR | 4,25 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -1,22 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/05/2026 | 24,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,36 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-acc |
|
3,70%
|
11,65%
|
30,05%
|
5,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
1,77%
|
10,09%
|
26,01%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
3,88%
|
14,77%
|
37,71%
|
7,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market