Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

BGF European Special Situations I2 EUR
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,38 % -0,88 %
Perf. 4 settimane -3,89 % -3,29 %
Perf. YTD 7,12 % 3,33 %
Perf. 1 anno 12,35 % 7,35 %
Perf. 3 anni 11,23 % 8,44 %
Perf. 5 anni 50,45 % 37,98 %
Perf. 8 anni 97,14 % 68,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,15 % 14,72 %
Perf. 2022 -25,18 % -20,45 %
Perf. 2021 26,98 % 25,53 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,96 % 5,40 %
Volatilità 17,88 % 15,06 %
Sharpe ratio 0,32 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 51 1
3 mesi 7 / 51 1
6 mesi 16 / 51 2
YTD 7 / 51 1
1 anno 16 / 49 2
3 anni 18 / 46 2
5 anni 12 / 45 1
8 anni 9 / 35 1
10 anni 5 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,88 %
Scarso
Max drawdown -34,49 %
Scarso
DSR 13,11 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,44
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF European Special Situations I2 EUR
7,12%
12,35%
11,23%
17,88%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
6,98%
11,30%
38,06%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon European Focus Equity Fund CE
6,92%
6,50%
13,92%
18,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C
2,45%
8,69%
-12,16%
17,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon European Focus Equity Fund CE
6,92%
6,50%
13,92%
18,19%
ETF iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
6,98%
11,30%
38,06%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR