Serie storica base 100 dal 20/09/2021 al 19/09/2024

SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 19/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,21 % 0,87 %
Perf. 4 settimane 0,51 % 0,38 %
Perf. YTD 4,29 % 3,59 %
Perf. 1 anno 8,16 % 9,75 %
Perf. 3 anni -5,17 % -2,17 %
Perf. 5 anni 37,06 % 43,83 %
Perf. 8 anni 65,72 % 83,41 %
Perf. 10 anni 127,49 % 140,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,93 % 13,14 %
Perf. 2022 -21,87 % -20,71 %
Perf. 2021 26,88 % 29,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -2,24 % -0,93 %
Volatilità 15,81 % 14,95 %
Sharpe ratio -0,26 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 58 4
3 mesi 31 / 57 3
6 mesi 29 / 57 2
YTD 28 / 57 2
1 anno 47 / 57 4
3 anni 33 / 47 3
5 anni 27 / 39 3
8 anni 22 / 29 3
10 anni 16 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Scarso
Max drawdown -32,05 %
Pessimo
DSR 11,78 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,83 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,35
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/09/2024 86,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
4,29%
8,16%
-5,17%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
0,83%
6,27%
-5,64%
16,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
4,29%
8,16%
-5,17%
15,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR